AI基金工银新价值灵活配置混合A（001648）披露2025年四季报，第四季度基金利润113.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0351元。报告期内，基金净值增长率为2.23%，截至四季度末，基金规模为5183.32万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.644元。基金经理是焦文龙和何顺，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，工银聚享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达36.29%；工银新价值灵活配置混合A最低，为19.48%。
基金管理人在四季报中表示，在基金操作上，本基金一直坚持基本面量化的投资策略，从多个维度定义并寻找优质价值型公司，从质量、红利等角度考察上市公司估值合理性，重点配置各个行业中估值合理、经营稳健的优质公司。2025年以来成长风格相对占优，红利类资产的估值明显消化，组合运作过程中增强了对于质量因子的关注，对于估值较高、股息率较低的公司减少了配置，对于估值水平合理的优质公司增加了配置。
截至1月22日，工银新价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为4.78%，位于同类可比基金865/1286；近半年复权单位净值增长率为12.53%，位于同类可比基金872/1286；近一年复权单位净值增长率为19.48%，位于同类可比基金940/1286；近三年复权单位净值增长率为22.96%，位于同类可比基金496/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.7192，位于同类可比基金386/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为14.99%，同类可比基金排名195/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.88%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.1%，同类平均为72.57%。2023年一季度末基金达到94.44%的最高仓位，2022年三季度末最低，为0.59%。
截至2025年四季度末，基金规模为5183.32万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、紫金矿业、中国海油、陕西煤业、神火股份、中国神华、宁德时代、立讯精密、中国移动、宇通客车。
核校：杨宁
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